ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,496,350 | 8,158,776 |
| 減価償却費 | 590,412 | 670,700 |
| 無形固定資産償却費 | 40,812 | 48,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,733 | -13,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,981 | -5,486 |
| 支払利息 | 23,736 | 18,917 |
| 為替差損益（△は益） | 260,140 | -649,178 |
| デリバティブ損益（△は益） | 77,742 | 62,094 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 313 |
| 無形固定資産除却損 | － | 239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,208 | -875,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697,617 | -3,480,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644,024 | -2,915,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 802,094 | 1,960,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,185,310 | -739,870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,122,620 | 324,214 |
| その他 | 150,019 | 111,216 |
| 小計 | 4,983,974 | 2,664,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,541 | 5,489 |
| 利息の支払額 | -25,135 | -20,120 |
| 法人税等の支払額 | -1,166,934 | -1,302,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,796,445 | 1,347,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223,379 | -551,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,416 | 1,975,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,012 | -31,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,793 | -362,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,495 |
| 貸付けによる支出 | -274,000 | -274,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,956 |
| その他 | 14,351 | 4,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936,417 | 778,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,800 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,011,136 | -2,150,119 |
| リース債務の返済による支出 | -1,178 | -1,178 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -825 |
| 配当金の支払額 | -518,443 | -518,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,442 | 1,129,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,311 | 694,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,208,159 | 3,949,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,825,096 | 20,774,885 |
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