ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,199,099 | 4,496,350 |
| 減価償却費 | 390,753 | 590,412 |
| 無形固定資産償却費 | 23,403 | 40,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,423 | -53,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,491 | -4,981 |
| 支払利息 | 16,224 | 23,736 |
| 為替差損益（△は益） | 347,795 | 260,140 |
| デリバティブ損益（△は益） | 43,789 | 77,742 |
| 有形固定資産除却損 | 20,812 | 503 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -834 | 5,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,833,558 | -697,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 565,130 | -644,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,911 | 802,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -111,291 | -1,185,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 390,597 | 1,122,620 |
| その他 | 198,286 | 150,019 |
| 小計 | 4,392,206 | 4,983,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,973 | 4,541 |
| 利息の支払額 | -15,229 | -25,135 |
| 法人税等の支払額 | -1,319,827 | -1,166,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,123 | 3,796,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,899,363 | -1,223,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 834 | 56,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,887 | -107,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -402,793 |
| 貸付けによる支出 | － | -274,000 |
| その他 | -9,237 | 14,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,967,653 | -1,936,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,224 | -47,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,116,911 | -2,011,136 |
| リース債務の返済による支出 | -1,156 | -1,178 |
| 配当金の支払額 | -432,037 | -518,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 733,119 | 421,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280,768 | -73,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,821 | 2,208,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,838,078 | 15,046,237 |
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