ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,762,628 | 4,199,099 |
| 減価償却費 | 251,493 | 390,753 |
| 無形固定資産償却費 | 21,092 | 23,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,648 | -7,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,216 | -18,491 |
| 支払利息 | 11,302 | 16,224 |
| 為替差損益（△は益） | 232,735 | 347,795 |
| デリバティブ損益（△は益） | 63,319 | 43,789 |
| 有形固定資産除却損 | 27,328 | 20,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,724 | -834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,903,130 | -1,833,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,181,173 | 565,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,811 | 167,911 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,435 | -111,291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,796 | 390,597 |
| その他 | 86,653 | 198,286 |
| 小計 | -1,111,870 | 4,392,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,498 | 18,973 |
| 利息の支払額 | -11,613 | -15,229 |
| 法人税等の支払額 | -565,567 | -1,319,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,552 | 3,076,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604,322 | -2,899,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,169 | 834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,487 | -59,887 |
| その他 | -26,733 | -9,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,373 | -2,967,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,580,260 | 83,224 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,685 | -1,116,911 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -1,156 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -148,908 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 配当金の支払額 | -345,632 | -432,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,044,205 | 733,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223,964 | -280,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,315 | 560,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,538,131 | 12,098,952 |
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