四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,762,628 | 4,199,099 |
減価償却費 | 251,493 | 390,753 |
無形固定資産償却費 | 21,092 | 23,403 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,648 | -7,423 |
受取利息及び受取配当金 | -13,216 | -18,491 |
支払利息 | 11,302 | 16,224 |
為替差損益(△は益) | 232,735 | 347,795 |
デリバティブ損益(△は益) | 63,319 | 43,789 |
有形固定資産除却損 | 27,328 | 20,812 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,724 | -834 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,903,130 | -1,833,558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,181,173 | 565,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 450,811 | 167,911 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,435 | -111,291 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 92,796 | 390,597 |
その他 | 86,653 | 198,286 |
小計 | -1,111,870 | 4,392,206 |
利息及び配当金の受取額 | 12,498 | 18,973 |
利息の支払額 | -11,613 | -15,229 |
法人税等の支払額 | -565,567 | -1,319,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,552 | 3,076,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,604,322 | -2,899,363 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,169 | 834 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,487 | -59,887 |
その他 | -26,733 | -9,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653,373 | -2,967,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,580,260 | 83,224 |
長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -722,685 | -1,116,911 |
リース債務の返済による支出 | -528 | -1,156 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -148,908 | - |
自己株式の取得による支出 | -198 | - |
配当金の支払額 | -345,632 | -432,037 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18,101 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,044,205 | 733,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223,964 | -280,768 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 490,315 | 560,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,538,131 | 12,098,952 |