ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,368,893 | 2,762,628 |
| 減価償却費 | 190,093 | 251,493 |
| 無形固定資産償却費 | 18,373 | 21,092 |
| のれん償却額 | 18,473 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397 | 5,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,532 | -13,216 |
| 支払利息 | 20,362 | 11,302 |
| 為替差損益（△は益） | -235,892 | 232,735 |
| デリバティブ損益（△は益） | -42,265 | 63,319 |
| 有形固定資産除却損 | － | 27,328 |
| 無形固定資産除却損 | 78 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,772 | -10,724 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -50,474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,077,665 | -1,903,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,920 | -3,181,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,095,111 | 450,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,403,522 | -9,435 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -988,190 | 92,796 |
| その他 | 65,615 | 86,653 |
| 小計 | -1,004,994 | -1,111,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,418 | 12,498 |
| 利息の支払額 | -19,915 | -11,613 |
| 法人税等の支払額 | -683,194 | -565,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,685 | -1,676,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,547 | -1,604,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,670 | 13,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,248 | -35,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,621 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 135,797 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,087 | － |
| その他 | -12,298 | -26,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,917 | -1,653,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 306,600 | 2,580,260 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,801 | -722,685 |
| リース債務の返済による支出 | － | -528 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,637,839 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -148,908 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 配当金の支払額 | -397,476 | -345,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,289 | -18,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 964,872 | 4,044,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,516 | -223,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,251,213 | 490,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,652,351 | 9,142,667 |
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