ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,092,039 | 3,368,893 |
| 減価償却費 | 161,354 | 190,093 |
| 無形固定資産償却費 | 14,813 | 18,373 |
| のれん償却額 | － | 18,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | 397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,165 | -2,532 |
| 支払利息 | 10,029 | 20,362 |
| 為替差損益（△は益） | 202,773 | -235,892 |
| デリバティブ損益（△は益） | -17,162 | -42,265 |
| 有形固定資産除却損 | 3,502 | － |
| 無形固定資産除却損 | 10,276 | 78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,102 | -3,772 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -50,474 |
| 災害損失 | 57,578 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,285 | -5,077,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -795,678 | 21,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,799 | 3,095,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,895 | -1,403,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 682,615 | -988,190 |
| その他 | 63,464 | 65,615 |
| 小計 | 3,488,354 | -1,004,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,866 | 2,418 |
| 利息の支払額 | -9,921 | -19,915 |
| 災害損失の支払額 | -4,594 | － |
| 法人税等の支払額 | -774,159 | -683,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,702,544 | -1,705,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,552 | -673,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,102 | 7,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,695 | -21,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 135,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,796 | 31,087 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,728 | － |
| その他 | 10,892 | -12,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,183 | -528,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178,800 | 306,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,398 | -761,801 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,637,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -259,224 | -397,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,459 | 964,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440,842 | 18,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,285,058 | -1,251,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,777,080 | 5,108,955 |
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