ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,364 | 2,092,039 |
| 減価償却費 | 173,479 | 161,354 |
| 無形固定資産償却費 | 21,971 | 14,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,602 | -1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,050 | -6,165 |
| 支払利息 | 11,324 | 10,029 |
| 為替差損益（△は益） | -49,109 | 202,773 |
| デリバティブ損益（△は益） | -10,981 | -17,162 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 3,502 |
| 無形固定資産除却損 | － | 10,276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,102 |
| 災害損失 | － | 57,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,049,694 | 630,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,099,089 | -795,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584,486 | 434,799 |
| その他 | -159,800 | 698,185 |
| 小計 | -668,486 | 3,488,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,366 | 2,866 |
| 利息の支払額 | -11,973 | -9,921 |
| 災害損失の支払額 | － | -4,594 |
| 法人税等の支払額 | -232,330 | -774,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -908,423 | 2,702,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,736 | -134,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 7,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,391 | -7,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,638 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,818 | 18,796 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,728 |
| その他 | -57,984 | 10,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,542 | -116,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,300 | -178,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,041 | -422,398 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -86,408 | -259,224 |
| リース債務の返済による支出 | -385 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,535 | -860,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,306 | -440,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,170,195 | 1,285,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,680,088 | 5,777,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
