ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,398 | 900,364 |
| 減価償却費 | 167,172 | 173,479 |
| 無形固定資産償却費 | 20,749 | 21,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,143 | 11,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,452 | -3,050 |
| 支払利息 | 16,394 | 11,324 |
| 為替差損益（△は益） | -7,699 | -49,109 |
| デリバティブ損益（△は益） | -11,363 | -10,981 |
| 有形固定資産除却損 | 144 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -724 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,785 | -1,049,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,678 | -1,099,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305,309 | 584,486 |
| その他 | 237,410 | -159,800 |
| 小計 | 899,683 | -668,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,432 | 4,366 |
| 利息の支払額 | -14,844 | -11,973 |
| 法人税等の支払額 | -376,540 | -232,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,730 | -908,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,565 | -66,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,490 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -31,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,638 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,108 | 10,818 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| その他 | 14,346 | -57,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,205 | -104,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 109,300 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,946 | -628,041 |
| 配当金の支払額 | -86,088 | -86,408 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,853 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,456 | － |
| リース債務の返済による支出 | -700 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,132 | -205,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,645 | 48,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,157 | -1,170,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374,222 | 2,680,088 |
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