ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 566,268 | 186,398 |
| 減価償却額 | 144,241 | 167,172 |
| 無形固定資産償却費 | 22,370 | 20,749 |
| 貸倒引当金の増減額 | 9,755 | -14,143 |
| 受取利息及び配当金 | -10,708 | -8,452 |
| 支払利息 | 17,894 | 16,394 |
| 為替差損益 | -92,069 | -7,699 |
| デリバティブ損益（△は益） | 39,233 | -11,363 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 144 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -724 |
| 売上債権の増減額 | -502,535 | 672,785 |
| たな卸資産の増減額 | -13,187 | -53,678 |
| 仕入債務の増減額 | 769,507 | -305,309 |
| その他 | 82,691 | 237,410 |
| 小計 | 1,033,566 | 899,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,395 | 13,432 |
| 利息の支払額 | -15,557 | -14,844 |
| 法人税等の支払額 | -160,581 | -376,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,822 | 521,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,646 | -105,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,103 | -2,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,030 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,175 | － |
| 貸付による支出 | － | -1,900 |
| 貸付の回収による収入 | － | 2,108 |
| 定期性預金の預入による支出 | -25,800 | -5,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 120,000 |
| その他 | -13,809 | 14,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,214 | 23,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,160 | -462,946 |
| 配当金の支払額 | -50,464 | -86,088 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20,853 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,258 | 11,456 |
| リース債務の返済による支出 | -700 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,067 | -459,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,243 | -53,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,782 | 32,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,483,164 | 3,374,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,589 | － |
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