ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,019 | 566,268 |
| 減価償却費 | 161,208 | 144,241 |
| 無形固定資産償却費 | 19,395 | 22,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,289 | 9,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,776 | -10,708 |
| 支払利息 | 21,110 | 17,894 |
| 為替差損益（△は益） | -3,746 | -92,069 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | 39,233 |
| 有形固定資産除却損 | 457 | 104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,909 | -502,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424,840 | -13,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,138 | 769,507 |
| その他 | -167,906 | 82,691 |
| 小計 | 682,368 | 1,033,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,151 | 8,395 |
| 利息の支払額 | -30,199 | -15,557 |
| 法人税等の支払額 | -104,397 | -160,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,922 | 865,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,055 | -188,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,423 | -8,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,950 | -23,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,175 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,382 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -25,800 |
| その他 | -33,412 | -13,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,887 | -216,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,300 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,642 | -473,160 |
| リース債務の返済による支出 | -700 | -700 |
| ストックオプションの行使による収入 | 358 | 18,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -50,441 | -50,464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,738 | -256,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,722 | 149,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,979 | 542,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,433,002 | 2,308,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,308,023 | 3,483,164 |
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