ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 384,183 | 130,019 |
| 減価償却費 | 199,405 | 161,208 |
| 無形固定資産償却費 | 20,545 | 19,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,527 | 5,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,713 | -6,776 |
| 支払利息 | 25,146 | 21,110 |
| 為替差損益（△は益） | -7,903 | -3,746 |
| 有形固定資産除却損 | 483 | 457 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 897 | -572 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,847 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454,790 | 15,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888,725 | 424,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,557 | 83,138 |
| その他 | -56,062 | -167,906 |
| 小計 | -428,602 | 682,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,723 | 6,151 |
| 利息の支払額 | -24,205 | -30,199 |
| 法人税等の支払額 | -228,279 | -104,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -675,363 | 553,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,070 | -34,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,548 | 572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,277 | -11,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,874 | -7,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,434 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,320 | 3,382 |
| 定期預金の預入による支出 | -37,755 | － |
| その他 | 1,675 | -33,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,999 | -142,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,300 | -31,300 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,774 | -791,642 |
| 配当金の支払額 | -33,579 | -50,441 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,361 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,938 | 358 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,183 | -573,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,477 | 37,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -767,068 | -124,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917,529 | 1,150,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,460 | 2,308,023 |
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