ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 530,060 | 384,183 |
| 減価償却費 | 171,323 | 199,405 |
| 無形固定資産償却費 | 16,083 | 20,545 |
| のれん償却額 | 244 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,150 | 7,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,145 | -5,713 |
| 支払利息 | 28,736 | 25,146 |
| 為替差損益（△は益） | 16,774 | -7,903 |
| 有形固定資産除却損 | 107 | 483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 897 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974,209 | -454,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,276,460 | -888,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812,712 | 337,557 |
| その他 | -10,878 | -56,062 |
| 小計 | -681,502 | -428,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,642 | 5,723 |
| 利息の支払額 | -28,565 | -24,205 |
| 法人税等の支払額 | -46,785 | -228,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -750,210 | -675,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,210 | -48,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,484 | 35,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,545 | -41,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,883 | -3,277 |
| 貸付けによる支出 | -8,384 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39,753 | 31,320 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -37,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,750 | － |
| その他 | -4,453 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,488 | -60,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,500 | 175,300 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,523 | -781,774 |
| 配当金の支払額 | － | -33,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15,361 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,938 |
| リース債務の返済による支出 | -706 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,270 | -52,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,468 | 21,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,897 | -767,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,754 | 1,439,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,856 | 1,150,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
