ローツェ（6323）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年8月31日
- -7億5021万
- 2011年8月31日
- -6億7536万
- 2012年8月31日
- 5億5392万
- 2013年8月31日 +56.31%
- 8億6582万
- 2014年8月31日 -39.74%
- 5億2173万
- 2015年8月31日
- -9億842万
- 2016年8月31日
- 27億254万
- 2017年8月31日
- -17億568万
- 2018年8月31日
- -16億7655万
- 2019年8月31日
- 30億7612万
- 2020年8月31日 +23.42%
- 37億9644万
- 2021年8月31日 -64.52%
- 13億4705万
- 2022年8月31日
- -12億2500万
- 2023年8月31日
- 31億9600万
- 2024年8月31日 +529.16%
- 201億800万
- 2025年8月31日 -36.01%
- 128億6800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて5,259百万円増加し、33,551百万円となりました。2023/10/16 9:20
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は3,196百万円(前年同期は1,225百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13,874百万円及び売上債権の減少額3,172百万円の資金増加要因に対し、棚卸資産の増加額6,902百万円、法人税等の支払額4,612百万円及び仕入債務の減少額2,217百万円等の資金減少要因によるものであります。
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