営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて16,962百万円増加し、54,913百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は20,108百万円(前年同期は3,196百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益20,559百万円及び棚卸資産の減少額6,969百万円の資金増加要因に対し、法人税等の支払額4,599百万円等の資金減少要因によるものであります。

2024/10/15 9:03