営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて1,285百万円増加し、5,777百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2,702百万円(前年同期は908百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益2,092百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額795百万円、法人税等の支払額774百万円によるものであります。

2016/10/17 11:28