営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて1,170百万円減少し、2,680百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は908百万円(前年同四半期は521百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益900百万円、売上債権の増加1,049百万円及びたな卸資産の増加1,099百万円によるものであります。

2015/10/15 9:23