営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて560百万円増加し、12,098百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は3,076百万円(前年同期は1,676百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益4,199百万円であり、支出の主な内訳は売上債権の増加額1,833百万円によるものであります。

2019/10/15 9:42