営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて3,949百万円増加し、20,774百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は1,347百万円(前年同期は3,796百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益8,158百万円であり、支出の主な内訳は売上債権の増加額3,480百万円及びたな卸資産の増加額2,915百万円によるものであります。

2021/10/15 9:05