ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,559 | 14,581 |
| 減価償却費 | 1,341 | 1,515 |
| のれん償却額 | 128 | 1,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -378 |
| 支払利息 | 39 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -4,326 | 153 |
| デリバティブ損益（△は益） | 295 | -383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | |
| 固定資産除却損 | 16 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | 271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,969 | 2,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,081 | 90 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 206 | 115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 399 | -1,997 |
| その他 | -236 | 678 |
| 小計 | 24,492 | 18,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 388 |
| 利息の支払額 | -15 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -4,599 | -5,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,108 | 12,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -697 | -522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | |
| 定期預金の預入による支出 | -167 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,658 |
| 長期貸付けによる支出 | -564 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -989 | － |
| その他 | 12 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | 471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,298 | -849 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,721 | -3,850 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -441 | -4,999 |
| 配当金の支払額 | -2,378 | -2,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -45 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,195 | -12,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,717 | -973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,962 | -379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,913 | 60,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
