ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,817,965 | 7,504,484 |
| 減価償却費 | 564,391 | 912,444 |
| 無形固定資産償却費 | 45,435 | 48,389 |
| 減損損失 | 35,914 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,673 | 82,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,680 | -34,043 |
| 支払利息 | 25,919 | 33,683 |
| 為替差損益（△は益） | 225,290 | 40,025 |
| デリバティブ損益（△は益） | 65,557 | 44,145 |
| 有形固定資産除却損 | 27,422 | 70,701 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,112 | -57,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,370 | -3,624,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,968,138 | 2,076,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,460 | 512,973 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105,896 | -107,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 443,464 | 1,129,827 |
| その他 | -84,394 | 237,777 |
| 小計 | -370,794 | 8,870,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,597 | 35,094 |
| 利息の支払額 | -26,717 | -31,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,126,344 | -2,214,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,259 | 6,659,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,463,965 | -5,709,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,677 | 147,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,343 | -372,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,122 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,100 |
| その他 | -75,096 | 227,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,670,850 | -5,703,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,480,180 | 82,990 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100,000 | 3,239,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,802,590 | -2,453,519 |
| 配当金の支払額 | -345,632 | -432,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,101 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -116 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -148,911 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,761 | -2,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,262,902 | 434,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212,013 | -90,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,885,779 | 1,299,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,538,131 | 12,838,078 |
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