ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,886,874 | 5,817,965 |
| 減価償却費 | 433,648 | 564,391 |
| 無形固定資産償却費 | 38,252 | 45,435 |
| のれん償却額 | 36,947 | － |
| 減損損失 | 480,695 | 35,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,537 | 14,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,239 | -30,680 |
| 支払利息 | 30,344 | 25,919 |
| 為替差損益（△は益） | -251,975 | 225,290 |
| デリバティブ損益（△は益） | -334,378 | 65,557 |
| 有形固定資産除却損 | 66,387 | 27,422 |
| 無形固定資産除却損 | 79 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20,742 | 13,112 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -50,474 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,593 | -381,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,460,738 | -6,968,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,639 | -79,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 357,101 | -105,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -976,605 | 443,464 |
| その他 | 66,827 | -84,394 |
| 小計 | 1,184,907 | -370,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,571 | 29,597 |
| 利息の支払額 | -29,914 | -26,717 |
| 法人税等の支払額 | -1,196,176 | -1,126,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,611 | -1,494,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,856,393 | -4,463,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,002 | 21,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,300 | -48,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,500 | -105,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,621 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 135,797 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,087 | － |
| その他 | 35,131 | -75,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,553 | -4,670,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 682,300 | 3,480,180 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 8,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243,332 | -1,802,590 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,637,999 | － |
| 配当金の支払額 | -397,476 | -345,632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,289 | -18,101 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -281 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -148,911 |
| リース債務の返済による支出 | -908 | -1,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,858,292 | 9,262,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,054 | -212,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,292,182 | 2,885,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,652,351 | 11,538,131 |
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