有価証券報告書-第34期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,886,874 | 5,817,965 |
減価償却費 | 433,648 | 564,391 |
無形固定資産償却費 | 38,252 | 45,435 |
のれん償却額 | 36,947 | - |
減損損失 | 480,695 | 35,914 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,537 | 14,673 |
受取利息及び受取配当金 | -14,239 | -30,680 |
支払利息 | 30,344 | 25,919 |
為替差損益(△は益) | -251,975 | 225,290 |
デリバティブ損益(△は益) | -334,378 | 65,557 |
有形固定資産除却損 | 66,387 | 27,422 |
無形固定資産除却損 | 79 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 20,742 | 13,112 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -50,474 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,593 | -381,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,460,738 | -6,968,138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -178,639 | -79,460 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 357,101 | -105,896 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -976,605 | 443,464 |
その他 | 66,827 | -84,394 |
小計 | 1,184,907 | -370,794 |
利息及び配当金の受取額 | 13,571 | 29,597 |
利息の支払額 | -29,914 | -26,717 |
法人税等の支払額 | -1,196,176 | -1,126,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,611 | -1,494,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,856,393 | -4,463,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,002 | 21,677 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,300 | -48,343 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,500 | -105,122 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,621 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 135,797 | - |
貸付金の回収による収入 | 31,087 | - |
その他 | 35,131 | -75,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713,553 | -4,670,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 682,300 | 3,480,180 |
長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 8,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,243,332 | -1,802,590 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,637,999 | - |
配当金の支払額 | -397,476 | -345,632 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20,289 | -18,101 |
自己株式の取得による支出 | - | -281 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -148,911 |
リース債務の返済による支出 | -908 | -1,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,858,292 | 9,262,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,054 | -212,013 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,292,182 | 2,885,779 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,652,351 | 11,538,131 |