ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,469,836 | 3,886,874 |
| 減価償却費 | 356,760 | 433,648 |
| 無形固定資産償却費 | 33,496 | 38,252 |
| のれん償却額 | － | 36,947 |
| 減損損失 | 78,707 | 480,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -367 | -9,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,215 | -14,239 |
| 支払利息 | 18,516 | 30,344 |
| 為替差損益（△は益） | 74,081 | -251,975 |
| デリバティブ損益（△は益） | 11,648 | -334,378 |
| 有形固定資産除却損 | 4,093 | 66,387 |
| 無形固定資産除却損 | 10,334 | 79 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,026 | 20,742 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -50,474 |
| 災害損失 | 76,015 | － |
| 関係会社株式評価損 | 4,100 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,395 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -61,508 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,578,839 | 43,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516,968 | -2,460,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,403,389 | -178,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -266,621 | 357,101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 851,235 | -976,605 |
| その他 | -572 | 66,827 |
| 小計 | 4,953,485 | 1,184,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,975 | 13,571 |
| 利息の支払額 | -18,224 | -29,914 |
| 災害損失の支払額 | -25,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,261,242 | -1,196,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663,894 | -27,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096,782 | -1,856,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,030 | 12,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,709 | -46,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,570 | 3,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 135,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,800 | 31,087 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,274 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,208 | － |
| その他 | -251,214 | 35,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,370 | -1,713,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386,016 | 682,300 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,091 | -1,243,332 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,637,999 |
| 配当金の支払額 | -259,224 | -397,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 105,957 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,379 | 3,858,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,996 | 175,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,868,147 | 2,292,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,360,169 | 8,652,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
