訂正有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,044,211 | 4,469,836 |
減価償却費 | 349,534 | 356,760 |
無形固定資産償却費 | 38,371 | 33,496 |
減損損失 | - | 78,707 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,343 | -367 |
受取利息及び受取配当金 | -6,133 | -14,215 |
支払利息 | 28,936 | 18,516 |
為替差損益(△は益) | 35,878 | 74,081 |
デリバティブ損益(△は益) | 114,750 | 11,648 |
有形固定資産除却損 | 1,920 | 4,093 |
無形固定資産除却損 | - | 10,334 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,312 | -8,026 |
災害損失 | - | 76,015 |
関係会社株式評価損 | - | 4,100 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 8,395 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -870 | -5 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -65,238 | -61,508 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,070,448 | -1,578,839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -564,784 | -516,968 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 179,870 | 1,403,389 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -78,449 | -266,621 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 54,570 | 851,235 |
その他 | 410,970 | -572 |
小計 | 1,479,120 | 4,953,485 |
利息及び配当金の受取額 | 7,335 | 14,975 |
利息の支払額 | -29,169 | -18,224 |
災害損失の支払額 | - | -25,100 |
法人税等の支払額 | -310,182 | -1,261,242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,104 | 3,663,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -361,972 | -1,096,782 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,426 | 8,030 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,380 | -29,709 |
投資有価証券の売却による収入 | 126,434 | 88,570 |
貸付金の回収による収入 | 23,577 | 84,800 |
定期預金の預入による支出 | -2,060 | -21,274 |
定期預金の払戻による収入 | - | 23,208 |
その他 | -56,993 | -251,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,966 | -1,194,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 316,320 | 386,016 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,131,380 | -805,091 |
配当金の支払額 | -86,408 | -259,224 |
自己株式の取得による支出 | - | -37 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 105,957 |
リース債務の返済による支出 | -643 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,111 | -472,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,287 | -128,996 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641,738 | 1,868,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,492,021 | 6,360,169 |