ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,198 | 3,044,211 |
| 減価償却費 | 363,478 | 349,534 |
| 無形固定資産償却費 | 43,057 | 38,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,732 | 8,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,588 | -6,133 |
| 支払利息 | 29,007 | 28,936 |
| 為替差損益（△は益） | -105,611 | 35,878 |
| デリバティブ損益（△は益） | 40,424 | 114,750 |
| 有形固定資産除却損 | 1,737 | 1,920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -758 | -2,312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -870 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21 | -65,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,197 | -2,070,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,934 | -564,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,901 | 179,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,780 | -78,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160,836 | 54,570 |
| その他 | 183,079 | 410,970 |
| 小計 | 1,492,688 | 1,479,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,752 | 7,335 |
| 利息の支払額 | -27,437 | -29,169 |
| 法人税等の支払額 | -486,931 | -310,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,072 | 1,147,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,041 | -361,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,663 | 2,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,530 | -38,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 126,434 |
| 貸付けによる支出 | -2,084 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,843 | 23,577 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,485 | -2,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,640 | － |
| その他 | 11,316 | -56,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,747 | -306,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,300 | 316,320 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,151 | -1,131,380 |
| 配当金の支払額 | -86,088 | -86,408 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,853 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -35,814 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,456 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,139 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,890 | -102,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,784 | -96,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,218 | 641,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,850,283 | 4,492,021 |
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