有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,045,121 | 886,198 |
| 減価償却費 | 326,691 | 363,478 |
| 無形固定資産償却費 | 48,016 | 43,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,324 | -17,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,329 | -14,588 |
| 支払利息 | 42,637 | 29,007 |
| 為替差損益（△は益） | -189,406 | -105,611 |
| デリバティブ損益（△は益） | -98,789 | 40,424 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 1,737 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781,576 | 369,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,592 | -122,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539,050 | -297,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -137,741 | -24,780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160,783 | 160,836 |
| その他 | 102,847 | 183,057 |
| 小計 | 893,233 | 1,492,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,010 | 19,752 |
| 利息の支払額 | -42,160 | -27,437 |
| 法人税等の支払額 | -273,297 | -486,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,786 | 998,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,861 | -207,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,917 | -63,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,840 | -14,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,789 | 29 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,084 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,625 | 14,843 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,940 | -5,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 131,640 |
| その他 | -49,695 | 11,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,841 | -132,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -90,300 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,787 | -1,028,151 |
| 配当金の支払額 | -50,464 | -86,088 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20,853 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -35,814 |
| ストックオプションの行使による収入 | 70,884 | 11,456 |
| リース債務の返済による支出 | -1,401 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,769 | -550,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336,508 | 193,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,684 | 508,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,342,065 | 3,850,283 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,589 | － |