ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,816 | 1,045,121 |
| 減価償却費 | 343,238 | 326,691 |
| 無形固定資産償却費 | 41,975 | 48,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,662 | 19,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,345 | -18,329 |
| 支払利息 | 40,148 | 42,637 |
| 為替差損益（△は益） | -162,645 | -189,406 |
| デリバティブ損益（△は益） | － | -98,789 |
| 有形固定資産除却損 | 1,509 | 217 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,230 | － |
| 関係会社株式評価損 | 9,751 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,623 | -781,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370,398 | 161,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,426 | 539,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,120 | -137,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,500 | -160,783 |
| その他 | 31,576 | 102,847 |
| 小計 | 1,054,430 | 893,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,603 | 13,010 |
| 利息の支払額 | -49,602 | -42,160 |
| 法人税等の支払額 | -146,679 | -273,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,751 | 590,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,931 | -306,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,230 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,811 | -10,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,490 | -59,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,789 |
| 貸付けによる支出 | -76,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,030 | 10,625 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,495 | -59,940 |
| その他 | -11,627 | -49,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,094 | -375,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,433,103 | -1,068,787 |
| 社債の発行による収入 | 64,720 | － |
| 配当金の支払額 | -50,441 | -50,464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -23,398 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,432 | 70,884 |
| リース債務の返済による支出 | -1,401 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,318 | -149,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252,450 | 336,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,788 | 401,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,889,791 | 3,342,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,589 |
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