ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 514,008 | 358,816 |
| 減価償却費 | 415,439 | 343,238 |
| 無形固定資産償却費 | 39,123 | 41,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,785 | 2,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,754 | -15,345 |
| 支払利息 | 47,932 | 40,148 |
| 為替差損益（△は益） | 92,107 | -162,645 |
| 有形固定資産除却損 | 1,775 | 1,509 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -367 | -1,230 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,847 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,751 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,805 | 227,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,366 | 370,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,109 | -193,426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 97,390 | -34,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,684 | -50,500 |
| その他 | -1,501 | 31,576 |
| 小計 | 1,177,125 | 1,054,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,444 | 13,603 |
| 利息の支払額 | -35,832 | -49,602 |
| 法人税等の支払額 | -277,297 | -146,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,438 | 871,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,381 | -199,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,830 | 1,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,354 | -21,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,446 | -58,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,716 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,572 | -76,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,341 | 5,030 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,700 | -44,495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,700 | － |
| その他 | -2,263 | -11,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,128 | -406,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 167,400 | -19,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,320,220 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,587,518 | -1,433,103 |
| 社債の発行による収入 | － | 64,720 |
| 配当金の支払額 | -33,579 | -50,441 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,544 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -23,398 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,296 | 1,432 |
| リース債務の返済による支出 | -1,401 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,128 | -261,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,708 | 252,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,473 | 456,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917,529 | 2,433,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,433,002 | 2,889,791 |
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