ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,025,255 | 514,008 |
| 減価償却費 | 342,584 | 415,439 |
| 無形固定資産償却費 | 34,180 | 39,123 |
| のれん償却額 | 493 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,634 | 7,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,503 | -9,754 |
| 支払利息 | 56,686 | 47,932 |
| 為替差損益（△は益） | 37,149 | 92,107 |
| 有形固定資産除却損 | 1,591 | 1,775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,116 | -367 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,847 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,302 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 72,877 | 4,571 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,051,695 | -43,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -892,528 | 196,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533,396 | -174,109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,454 | 97,390 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,302 | -18,684 |
| その他 | 243,655 | -1,501 |
| 小計 | 350,934 | 1,177,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,042 | 9,444 |
| 利息の支払額 | -55,172 | -35,832 |
| 法人税等の支払額 | -79,722 | -277,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,081 | 873,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,604 | -97,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,469 | 6,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,190 | -10,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357,996 | -92,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390,570 | 31,716 |
| 貸付けによる支出 | -9,582 | -3,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,241 | 42,341 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,650 | 33,700 |
| その他 | -35,776 | -2,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,219 | -125,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 167,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,320,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,782,655 | -1,587,518 |
| 配当金の支払額 | － | -33,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,296 |
| リース債務の返済による支出 | -1,412 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,078 | -146,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,008 | -86,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,224 | 515,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,754 | 1,917,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,917,529 | 2,433,002 |
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