ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,010,751 | 1,025,255 |
| 減価償却費 | 330,185 | 342,584 |
| 無形固定資産償却費 | 29,690 | 34,180 |
| のれん償却額 | 488 | 493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,050 | -22,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,123 | -15,503 |
| 支払利息 | 62,238 | 56,686 |
| 為替差損益（△は益） | -43,632 | 37,149 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,381 | － |
| 有形固定資産除却損 | 286 | 1,591 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 42,395 | -1,116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32,302 |
| 関係会社株式評価損 | 14,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 72,877 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,058 | -1,051,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367,313 | -892,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,395 | 533,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,392 | -75,454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 321,200 | 91,302 |
| その他 | -102,999 | 243,655 |
| 小計 | 524,015 | 350,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,516 | 16,042 |
| 利息の支払額 | -62,968 | -55,172 |
| 法人税等の支払額 | -105,827 | -79,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,735 | 232,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -157,400 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 192,404 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,699 | -302,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271,639 | 2,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -103,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145,068 | -357,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 390,570 |
| 貸付けによる支出 | -20,944 | -9,582 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,944 | 56,241 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,790 | 35,650 |
| その他 | -23,588 | -35,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,726 | -324,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,261,957 | -1,782,655 |
| 配当金の支払額 | -34,791 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,314 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98,187 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -588 | -1,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551,839 | -184,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,622 | -69,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,755 | -345,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,359,509 | 2,262,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,262,754 | 1,917,529 |
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