ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 134,170 | -1,010,751 |
| 減価償却費 | 317,162 | 330,185 |
| 無形固定資産償却費 | 22,988 | 29,690 |
| のれん償却額 | 689 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,843 | 4,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,707 | -27,123 |
| 支払利息 | 79,098 | 62,238 |
| 為替差損益（△は益） | 136,781 | -43,632 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -12,381 |
| 有形固定資産除却損 | 200 | 286 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 42,395 |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,160,593 | 687,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 674,936 | 367,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,735 | -147,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,915 | 8,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -782,023 | 321,200 |
| その他 | -148,862 | -102,999 |
| 小計 | 2,206,221 | 524,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,229 | 32,516 |
| 利息の支払額 | -78,104 | -62,968 |
| 法人税等の支払額 | -470,716 | -105,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,629 | 387,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -157,400 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 192,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,059 | -217,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298,452 | 271,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,363 | -145,068 |
| 貸付けによる支出 | -84,000 | -20,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,600 | 10,944 |
| 定期預金の預入による支出 | -133,242 | -39,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,072 | 133,790 |
| その他 | -48,259 | -23,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,799 | 4,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,070,389 | -2,261,957 |
| 配当金の支払額 | -176,400 | -34,791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,570 | -6,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,388 | -98,187 |
| リース債務の返済による支出 | － | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931,748 | -551,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322,496 | 62,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,585 | -96,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,924 | 2,359,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,359,509 | 2,262,754 |
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