ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,504,484 | 8,943,605 |
| 減価償却費 | 912,444 | 1,206,660 |
| 無形固定資産償却費 | 48,389 | 83,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,041 | -69,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,043 | -12,796 |
| 支払利息 | 33,683 | 44,670 |
| 為替差損益（△は益） | 40,025 | 499,426 |
| デリバティブ損益（△は益） | 44,145 | -200,313 |
| 有形固定資産除却損 | 70,701 | 616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57,423 | -8,647 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -77,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -370,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,624,194 | 111,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,076,733 | -4,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,973 | -402,424 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107,162 | 18,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,129,827 | -182,088 |
| その他 | 237,777 | 653,496 |
| 小計 | 8,870,404 | 10,234,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,094 | 11,798 |
| 利息の支払額 | -31,800 | -45,100 |
| 法人税等の支払額 | -2,214,287 | -2,043,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,659,411 | 8,157,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,709,858 | -2,320,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,885 | 141,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372,960 | -126,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -416,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,100 | 395,486 |
| 貸付けによる支出 | － | -274,000 |
| その他 | 227,873 | -58,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,703,960 | -2,658,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,990 | -443,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,239,500 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,453,519 | -3,484,885 |
| 配当金の支払額 | -432,037 | -518,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -298 |
| リース債務の返済による支出 | -2,209 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,607 | -1,449,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,111 | -62,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,299,947 | 3,987,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,838,078 | 16,825,096 |
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