ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,943,605 | 18,485,279 |
| 減価償却費 | 1,206,660 | 1,419,484 |
| 無形固定資産償却費 | 83,615 | 102,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,883 | -16,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,796 | -19,595 |
| 支払利息 | 44,670 | 38,129 |
| 為替差損益（△は益） | 499,426 | -1,231,658 |
| デリバティブ損益（△は益） | -200,313 | 205,268 |
| 有形固定資産除却損 | 616 | 146,636 |
| 無形固定資産除却損 | － | 253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,647 | -881,536 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -77,125 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -370,548 | -11,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,468 | -7,105,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,359 | -10,479,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,424 | 4,038,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,991 | -736,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -182,088 | 1,290,368 |
| その他 | 653,496 | 84,677 |
| 小計 | 10,234,364 | 5,408,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,798 | 18,132 |
| 利息の支払額 | -45,100 | -40,326 |
| 法人税等の支払額 | -2,043,202 | -2,369,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,157,859 | 3,016,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,320,779 | -2,040,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,820 | 1,987,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,125 | -76,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416,785 | -500,675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395,486 | 18,045 |
| 貸付けによる支出 | -274,000 | -274,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,944 |
| その他 | -58,344 | -32,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,658,728 | -916,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -443,900 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,484,885 | -6,000,057 |
| 配当金の支払額 | -518,443 | -518,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -825 |
| リース債務の返済による支出 | -2,356 | -2,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449,883 | 3,578,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,229 | 1,128,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,987,018 | 6,806,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,825,096 | 23,631,720 |
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