ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,485 | 30,352 |
| 減価償却費 | 1,419 | 1,862 |
| 無形固定資産償却費 | 102 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -28 |
| 支払利息 | 38 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -1,231 | -1,821 |
| デリバティブ損益（△は益） | 205 | 289 |
| 有形固定資産除却損 | 146 | 5 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -881 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,105 | -8,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,479 | -16,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,038 | -186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -736 | -597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,290 | 593 |
| その他 | 84 | -83 |
| 小計 | 5,408 | 5,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 28 |
| 利息の支払額 | -40 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -2,369 | -6,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016 | -1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -4,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,987 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -274 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -32 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -5,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 350 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 18,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,664 |
| 配当金の支払額 | -518 | -1,123 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,578 | 10,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,128 | 989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,806 | 4,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,631 | 28,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
