ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,352 | 27,066 |
| 減価償却費 | 1,862 | 2,187 |
| 無形固定資産償却費 | 118 | 360 |
| のれん償却額 | － | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -148 |
| 支払利息 | 49 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -1,821 | -1,905 |
| デリバティブ損益（△は益） | 289 | 124 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,601 | 1,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,801 | -6,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | -1,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -597 | -945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 593 | 1,170 |
| その他 | -83 | 1,618 |
| 小計 | 5,093 | 23,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 138 |
| 利息の支払額 | -50 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -6,991 | -7,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,920 | 15,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,510 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -2,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 877 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,779 |
| その他 | -579 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,151 | -5,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 31 |
| 長期借入れによる収入 | 18,200 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,664 | -9,444 |
| 配当金の支払額 | -1,123 | -2,332 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,742 | -792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 989 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,660 | 9,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,292 | 37,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
