ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,066 | 32,560 |
| 減価償却費 | 2,187 | 2,471 |
| 無形固定資産償却費 | 360 | 376 |
| のれん償却額 | 257 | 1,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -619 |
| 支払利息 | 70 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -1,905 | -3,702 |
| デリバティブ損益（△は益） | 124 | 823 |
| 災害による損失 | － | 323 |
| 固定資産除却損 | 11 | 313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231 | -3,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,101 | 9,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,596 | 567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -945 | -602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,170 | 1,784 |
| その他 | 1,618 | 400 |
| 小計 | 23,398 | 44,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 606 |
| 利息の支払額 | -70 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -7,921 | -8,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,544 | 36,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -1,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,441 | -461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 877 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,740 | -555 |
| 貸付金の回収による収入 | 548 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,779 | -1,193 |
| その他 | -74 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,908 | -6,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31 | -1,182 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 3,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,444 | -9,027 |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,378 |
| 自己株式の取得による支出 | | -441 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -49 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -9,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 815 | 2,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,658 | 23,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,951 | 61,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
