ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,517 | 223,393 |
| 減価償却費 | 86,574 | 96,192 |
| 無形固定資産償却費 | 7,569 | 10,302 |
| のれん償却額 | 122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,890 | 6,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,169 | -2,751 |
| 支払利息 | 14,519 | 12,726 |
| 為替差損益（△は益） | -12,445 | -15,424 |
| 有形固定資産除却損 | － | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,652 | -6,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714,848 | -588,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 595,704 | 63,202 |
| その他 | -304,570 | 330,051 |
| 小計 | -569,787 | 137,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,460 | 2,376 |
| 利息の支払額 | -15,261 | -12,181 |
| 法人税等の支払額 | -7,571 | -130,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -591,161 | -2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,042 | -31,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,836 | 35,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,088 | -30,081 |
| 貸付けによる支出 | -9,240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,535 | 12,248 |
| その他 | -3,245 | -6,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,244 | -20,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 181,753 | 75,300 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,429 | -385,856 |
| 配当金の支払額 | － | -33,579 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,028 | -44,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,210 | 34,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,224 | -32,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,754 | 1,458,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,529 | 1,884,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
