営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高より1,868百万円増加となり、当連結会計年度末には6,360百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は3,663百万円(前期は1,147百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益4,469百万円、仕入債務の増加額1,403百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額1,578百万円であります。

2017/06/06 10:35