営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高より4,660百万円増加となり、当連結会計年度末には28,292百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は1,920百万円(前期は3,016百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益30,352百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額16,801百万円、売上債権の増加額8,601百万円及び法人税等の支払額6,991百万円であります。

2023/05/31 9:49