有価証券報告書-第29期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,674
預金の種類
当座預金	929,436
普通預金	14,899
定期預金	87,000
別段預金	3,513
外貨普通預金	221,235
小計	1,256,084
合計	1,258,759

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千代田機工㈱	60,128
日本エレクトロセンサリデバイス㈱	46,082
芝浦メカトロニクス㈱	23,880
サンワテクノス㈱	12,679
ヘンミ計算尺㈱	7,573
その他(注)	20,823
合計	171,168

(注) 電子記録債権を含んでおります。
(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	62,193
平成26年4月	16,392
平成26年5月	12,664
平成26年6月	2,145
平成26年7月	32,125
平成26年8月	43,854
平成26年9月	816
平成26年10月	977
合計	171,168

ハ 売掛金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
RORZE TECHNOLOGY, INC.	447,877
㈱ニューフレアテクノロジー	231,433
日本エレクトロセンサリデバイス㈱	107,213
㈱アルバック	75,182
MATTSON TECHNOLOGY, INC.	57,391
その他	536,193
合計	1,455,291

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,314,975	4,706,815	4,566,498	1,455,291	75.8	107.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
モータ制御機器関連商品	9,157
計	9,157
製品
ウエハ搬送機	144,253
計	144,253
合計	153,410

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機	279,633
モータ制御機器	25,070
計	304,703
貯蔵品
工場消耗品	35,323
その他	2,829
計	38,152
合計	342,856

ヘ 仕掛品

区分	金額(千円)
ウエハ搬送機、ガラス基板搬送機	756,360
モータ制御機器	55,313
合計	811,673

ト 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
RORZE INTERNATIONAL PTE.LTD.	3,527,107
RORZE TECHNOLOGY, INC.	584,758
JIKA JIKA CO.,LTD.	49,500
(関連会社株式)
Cimetrix Inc.	48,471
VINA-BINGO CO., LTD.	24,094
その他1銘柄	0
合計	4,233,932

b 負債の部
イ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
福豊精工㈱	29,555
中部オリオン㈱	27,528
THK㈱	19,659
㈱重政商店	19,224
近藤工業㈱	17,489
その他	214,287
合計	327,743

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	86,089
平成26年4月	82,286
平成26年5月	88,677
平成26年6月	70,691
合計	327,743

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
RORZE ROBOTECH CO., LTD.	220,976
中部オリオン㈱	20,475
近藤工業㈱	7,698
㈱重政商店	6,536
福豊精工㈱	6,051
その他	60,862
合計	322,599

ハ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱中国銀行	700,000
㈱もみじ銀行	400,000
㈱みずほ銀行	200,000
㈱肥後銀行	200,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
㈱商工組合中央金庫	100,000
合計	1,800,000

ニ 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱中国銀行	(278,630) 846,090
㈱もみじ銀行	(192,038) 595,258
㈱山口銀行	(110,132) 316,156
㈱広島銀行	(73,216) 291,744
㈱みずほ銀行	(55,011) 208,315
㈱肥後銀行	(73,348) 199,960
㈱三井住友銀行	(88,892) 180,589
三井住友信託銀行㈱	(61,600) 71,200
㈱三菱東京UFJ銀行	(18,326) 35,026
㈱商工組合中央金庫	(18,700) 33,700
合計	(969,893) 2,778,038

(注) 金額欄の( )の金額は内数で、1年内に返済予定のものであり、貸借対照表では、流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
ホ 設備関係支払手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱重政商店	1,080
近藤工業㈱	861
合計	1,941

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	1,080
平成26年5月	861
合計	1,941