営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、4億3千3百万円増加し、49億7千2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3億5百万円(前年同期は2億2千9百万円の使用)となりました。資金の使用は、主に仕入債務の減少額7億8千1百万円、税金等調整前四半期純損失4億6千万円、たな卸資産の増加額4億2千4百万円、前受金の減少額2億7千2百万円により、資金の取得は、主に売上債権の減少額17億5千万円によります。

2014/11/10 12:59