キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -305 | -54 | 692 | -359 | -61 | 4,972 | 通期 | -240 | -82 | 50 | -322 | -89 | 4,375 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -206 | -643 | 1,176 | -849 | -248 | 4,653 | 通期 | 5,525 | -445 | 3,246 | 5,080 | -364 | 12,571 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,622 | -4,246 | -1,311 | 2,376 | -109 | 13,531 | 通期 | 7,252 | 427 | -3,991 | 7,679 | -448 | 16,291 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,100 | -74 | -1,157 | 2,026 | -86 | 17,154 | 通期 | 8,526 | -434 | -2,150 | 8,092 | -399 | 22,161 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,121 | -532 | -1,455 | 11,589 | -254 | 32,385 | 通期 | 6,531 | -2,617 | -6,385 | 3,914 | -3,244 | 19,716 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -8,311 | -1,659 | 6,090 | -9,970 | -636 | 15,663 | 通期 | -7,853 | -3,828 | 4,074 | -11,681 | -3,830 | 11,981 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 14,593 | -447 | 4,302 | 14,146 | -726 | 30,455 | 通期 | 20,173 | -1,251 | 1,972 | 18,922 | -1,625 | 33,158 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 671 | -442 | -3,825 | 229 | -764 | 29,593 | 通期 | 1,408 | -1,554 | -5,839 | -146 | -2,192 | 27,778 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,090 | -422 | 47 | 1,668 | -419 | 30,142 | 通期 | -3,284 | -1,195 | 2,780 | -4,479 | -1,007 | 26,295 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,568 | -418 | -219 | -1,986 | -344 | 24,263 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -3億2200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 50億8000万
- 2017年3月（連） +51.16%
- 76億7900万
- 2018年3月（連） +5.38%
- 80億9200万
- 2019年3月（連） -51.63%
- 39億1400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -116億8100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 189億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億4600万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -44億7900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.46%
- 2016年3月（連）
- 14.11%
- 2017年3月（連）
- 15.98%
- 2018年3月（連）
- 12.91%
- 2019年3月（連）
- 9.05%
- 2020年3月（連）
- -14.46%
- 2021年3月（連）
- 36.55%
- 2022年3月（連）
- 2.74%
- 2023年3月（連）
- -7.61%