ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,175 | 3,510 |
| 減価償却費 | 129 | 135 |
| のれん償却額 | 13 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -57 | － |
| 新株予約権戻入益 | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -124 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 28 | 13 |
| 手形売却損 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489 | -343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -856 | -6,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -218 | -997 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 530 | 995 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 42 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,463 | 4,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,756 | 1,729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -217 | 152 |
| 小計 | 7,201 | 2,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -29 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -675 |
| 法人税等の還付額 | 164 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,622 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 860 | － |
| その他 | 2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,246 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,550 | 2,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,704 | -2,533 |
| 長期借入れによる収入 | 58 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629 | -528 |
| 株式の発行による収入 | 621 | － |
| 配当金の支払額 | -118 | -371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -360 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960 | 863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,291 | 17,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
