ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 11:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,510 | 8,776 |
| 減価償却費 | 135 | 173 |
| のれん償却額 | 8 | 17 |
| 負ののれん発生益 | － | -189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -55 | -372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343 | -4,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,683 | -7,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -997 | 972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 995 | 1,047 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,310 | 3,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,729 | 12,547 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152 | -429 |
| 小計 | 2,729 | 15,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -3,071 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100 | 12,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 297 |
| その他 | 10 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,600 | 5,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,533 | -5,041 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -528 | -172 |
| 株式の発行による収入 | － | 33 |
| 配当金の支払額 | -371 | -841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -360 | -433 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863 | 10,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,161 | 32,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
