ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 529 | 2,175 |
| 減価償却費 | 77 | 129 |
| のれん償却額 | 10 | 13 |
| 負ののれん発生益 | － | -57 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 19 | 28 |
| 手形売却損 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827 | 489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,048 | -856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 563 | 312 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | -1,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,900 | 6,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -462 | -217 |
| 小計 | 316 | 7,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -17 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -514 | -720 |
| 法人税等の還付額 | － | 164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -206 | 6,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -323 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 860 |
| その他の支出 | -10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -4,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,860 | 3,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,560 | -4,704 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773 | -629 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -88 |
| 株式の発行による収入 | 37 | 621 |
| 配当金の支払額 | -88 | -118 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,571 | 13,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
