キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,892 | 6,245 |
減価償却費 | 366 | 858 |
のれん償却額 | 34 | 213 |
負ののれん発生益 | -189 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -76 | -466 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | -56 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -386 | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | -11 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -156 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
支払利息 | 20 | 40 |
手形売却損 | - | 0 |
為替差損益(△は益) | -41 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | 36 | 43 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | -1 |
有形固定資産除却損 | 4 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,681 | 1,547 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,951 | -319 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -280 | 416 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 80 | 76 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,044 | -5,885 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,460 | -4,479 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13 | -898 |
小計 | 11,217 | -2,263 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
利息の支払額 | -21 | -41 |
法人税等の支払額 | -4,712 | -5,571 |
法人税等の還付額 | 29 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,531 | -7,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 28 |
関係会社株式の取得による支出 | -526 | -918 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -982 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 297 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -1,960 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -146 |
短期貸付けによる支出 | -3 | -8 |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 25 |
長期貸付金の回収による収入 | 2 | - |
その他の収入 | - | 3 |
その他の支出 | -189 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,617 | -3,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 10,670 | 10,750 |
短期借入金の返済による支出 | -10,711 | -13,275 |
長期借入れによる収入 | - | 10,190 |
長期借入金の返済による支出 | -924 | -1,085 |
株式の発行による収入 | 33 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,999 | |
配当金の支払額 | -1,634 | -1,547 |
非支配株主への配当金の支払額 | -886 | -946 |
社債の償還による支出 | - | -10 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -931 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,385 | 4,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -126 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,445 | -7,734 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,716 | 11,981 |