キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,892 | 6,245 |
| 減価償却費 | 366 | 858 |
| のれん償却額 | 34 | 213 |
| 負ののれん発生益 | -189 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -386 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -156 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 20 | 40 |
| 手形売却損 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,681 | 1,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,951 | -319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -280 | 416 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 80 | 76 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,044 | -5,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,460 | -4,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13 | -898 |
| 小計 | 11,217 | -2,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -21 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -4,712 | -5,571 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,531 | -7,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -526 | -918 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -982 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 297 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -1,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -146 |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| その他の収入 | － | 3 |
| その他の支出 | -189 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,617 | -3,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,670 | 10,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,711 | -13,275 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -924 | -1,085 |
| 株式の発行による収入 | 33 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | |
| 配当金の支払額 | -1,634 | -1,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -886 | -946 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -931 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,385 | 4,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,445 | -7,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,716 | 11,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
