キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,256 | 16,892 |
| 減価償却費 | 303 | 366 |
| 減損損失 | 105 | － |
| のれん償却額 | 22 | 34 |
| 負ののれん発生益 | － | -189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 414 | -386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 154 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 25 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,780 | -4,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,665 | -9,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,575 | -280 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,203 | 2,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -424 | 7,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 504 | 13 |
| 小計 | 9,719 | 11,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -28 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -4,712 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,526 | 6,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -526 |
| 事業譲受による支出 | -48 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -2,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -23 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| その他の収入 | 11 | － |
| その他の支出 | － | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -2,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,120 | 10,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,103 | -10,711 |
| 長期借入れによる収入 | 104 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -773 | -924 |
| 株式の発行による収入 | － | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -866 | -1,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -637 | -886 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -931 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -6,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,870 | -2,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,161 | 19,716 |
