キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,256 | 16,892 |
減価償却費 | 303 | 366 |
減損損失 | 105 | - |
のれん償却額 | 22 | 34 |
負ののれん発生益 | - | -189 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 32 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 414 | -386 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 13 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 154 | -156 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
支払利息 | 25 | 20 |
為替差損益(△は益) | 49 | -41 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 36 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | |
有形固定資産除却損 | 54 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,780 | -4,681 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,665 | -9,951 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,575 | -280 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -18 | 80 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,203 | 2,044 |
前受金の増減額(△は減少) | -424 | 7,460 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 504 | 13 |
小計 | 9,719 | 11,217 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
利息の支払額 | -28 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,223 | -4,712 |
法人税等の還付額 | 42 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,526 | 6,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -52 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -526 |
事業譲受による支出 | -48 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 297 |
有形固定資産の取得による支出 | -394 | -2,127 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -23 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -3 |
短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 2 |
その他の収入 | 11 | - |
その他の支出 | - | -189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -2,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 8,120 | 10,670 |
短期借入金の返済による支出 | -8,103 | -10,711 |
長期借入れによる収入 | 104 | - |
長期借入金の返済による支出 | -773 | -924 |
株式の発行による収入 | - | 33 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,999 |
配当金の支払額 | -866 | -1,634 |
非支配株主への配当金の支払額 | -637 | -886 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -931 |
新株予約権の発行による収入 | 5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -6,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,870 | -2,445 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,161 | 19,716 |