ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,016 | -570 |
| 減価償却費 | 514 | 367 |
| のれん償却額 | 235 | 292 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 28 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -581 | -381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -46 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 18 | 28 |
| 手形売却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113 | 139 |
| 持分変動損益（△は益） | -489 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -528 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,802 | 4,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,799 | -4,761 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 269 | -354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 671 | 545 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -58 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 770 | 2,182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,860 | -3,726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -193 | -57 |
| その他 | 0 | 4 |
| 小計 | 2,579 | -1,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -18 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -423 |
| 法人税等の還付額 | 422 | 296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | -1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 40 |
| その他 | 3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 968 |
| 短期借入金の返済による支出 | -329 | -728 |
| 長期借入れによる収入 | 2,402 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,622 | -3,030 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 35 | 185 |
| 配当金の支払額 | -588 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,364 | -2,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,295 | 24,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
