ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:26
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -570 | -217 |
| 減価償却費 | 367 | 384 |
| のれん償却額 | 292 | 196 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -381 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | 13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -30 |
| 支払利息 | 28 | 49 |
| 手形売却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | 154 |
| 持分変動損益（△は益） | -11 | － |
| 為替差損益（△は益） | | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -58 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -19 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,939 | 2,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,761 | 544 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -354 | -524 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 545 | 1,039 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -58 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,182 | -1,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,726 | 1,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57 | -283 |
| その他 | 4 | -76 |
| 小計 | -1,435 | 3,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 30 |
| 利息の支払額 | -24 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -302 |
| 法人税等の還付額 | 296 | 248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | 3,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -124 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -336 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40 | 1 |
| その他 | 9 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 968 | 2,451 |
| 短期借入金の返済による支出 | -728 | -1,610 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 10,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,030 | -7,140 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 185 | － |
| 配当金の支払額 | -294 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | 3,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,032 | 5,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,263 | 28,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
