ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -217 | -364 |
| 減価償却費 | 384 | 302 |
| のれん償却額 | 196 | 100 |
| 減損損失 | 0 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -140 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -71 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 49 | 86 |
| 手形売却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,678 | -1,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 544 | -2,606 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -524 | -299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,039 | 442 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -63 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,720 | -39 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,147 | 843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -283 | 286 |
| その他 | -76 | -53 |
| 小計 | 3,114 | -3,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -57 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -572 |
| 法人税等の還付額 | 248 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,033 | -3,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -1 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,451 | 2,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,610 | -1,740 |
| 長期借入れによる収入 | 10,562 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -3,105 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -19 |
| 配当金の支払額 | -292 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,444 | -2,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,619 | -6,743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,512 | 19,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
