ブイ・テクノロジー（7717）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,304 | 3,147 |
| 減価償却費 | 214 | 877 |
| のれん償却額 | 37 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 31 | 25 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -49 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 11 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -270 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,995 | -2,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,722 | 4,809 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 267 | 393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,720 | 2,041 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 24 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,064 | -281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,259 | 4,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134 | 243 |
| 小計 | -5,187 | 14,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -11 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -3,125 | -145 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,311 | 14,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629 | -725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -218 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -982 | － |
| その他 | 150 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,291 | 7,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,721 | -7,250 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 6,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -1,790 |
| 株式の発行による収入 | － | 122 |
| 配当金の支払額 | -773 | -386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -540 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | | -512 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,090 | 4,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,053 | 18,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,663 | 30,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
