有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 452 | 1,065 |
| 減価償却費 | 135 | 112 |
| 減損損失 | － | 90 |
| のれん償却額 | 5 | 10 |
| 株式報酬費用 | 2 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8 | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 39 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -17 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -7 |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,974 | -3,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | -1,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -461 | -606 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,456 | 3,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 325 | 472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170 | 420 |
| 小計 | -273 | -75 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 17 |
| 利息の支払額 | -35 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 47 | － |
| 法人税等の支払額 | -93 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644 | 518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -33 |
| 短期貸付けによる支出 | -30 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 事業譲受による支出 | -350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,680 | 1,720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900 | -1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701 | -1,472 |
| 株式の発行による収入 | － | 92 |
| 配当金の支払額 | -116 | -146 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333 | 50 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -741 | -163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,539 | 4,375 |
